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EasyCash&Tax Website » EasyCash&Tax - Fibu » CSV-Import-Plugin
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Import Einnahme/Ausgabe
payday
Gibt es eine Möglichkeit wie ich negative Gegenbuchungen auf ein Einahmekonto importieren kann und umgekehrt?

In meiner csv-Datei gibt es positive und negative Beträge die auf ein Einnahmekonto gebucht werden sollen (die negativen Beträge als negative Gegenbuchung auf das Einnahmekonto). Wenn ich bei Ein/Aus die Option "Entsprechend Vorzeichen" einstelle werden die positiven Beträge auf das Einnahmekonto gebucht und die negativen Beträge auf ein Ausgabenkonto mit der selben Bezeichnung. Ich möchte aber, dass auch die negativen Beträge auf das Einnahmekonto als Gegenbuchung gebucht werden. Natürlich gibt es in der csv-Datei auch den umgekehrten Fall (positive Gegenbuchung auf ein Ausgabenkonto), so dass ich nicht einfach bei Ein/Aus "nur Einnahme" oder "nur Ausgabe" einstellen kann.

csv-Beispiel:

Rechnungsnummer;Konto;Betrag;Buchungstext;UST
R2014/44444;Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen;102,88;Warenverkauf;19
G2014/44444;Umsatzsteuerpflichtige Betriebseinnahmen;-102,88;Rechnungskorrektur;19

Im Moment filtere ich alle Gegenbuchungen vorher manuell raus und importiere Sie dann extra. Gibt es eine einfachere Möglichkeit?

Es wäre schön, wenn es eine Einstellmöglichkeit geben würde, dass man ein Konto als Einnahme- bzw. Ausgabekonto festlegt und dann alle negativen bzw. positiven Beträge beim Import auf dieses Konto als Gegenbuchung erfasst werden.
Bearbeitet von payday am 19.07.2014 10:34:45
 
mielket
Genau für solche Fälle gibt es GAWK-Scripting.

Das müsste in etwa so aussehen:


# Feldtrennzeichen festlegen
BEGIN { FS=";"; }

# für jede Zeile filtern:
{
   betrag = $3;
   buchungstext = $4;

   # Zeile übernehmen wenn positiver Betrag bzw. negativer Betrag und dabei "Rechnungskorrektur" im Buchungstext -- dabei Kopfzeile (FNR == 0) immer replizieren
   if (substr(betrag, 0, 1) != "-" || (buchungstext == "Rechnungskorrektur" && substr(betrag, 0, 1) == "-") || FNR == 0)
   {
      print $0   
      anzahl_extrahiert = anzahl_extrahiert + 1;
   }
   
   anzahl_zeilen = anzahl_zeilen + 1;
}

# kleine Statistik am Ende
END { print anzahl_zeilen " Zeilen verarbeitet und" anzahl_extrahiert " daraus extrahiert"> "/dev/stderr" }
Für den Ausgaben-Filter einfach das '!=' in ein '==' und das das '==' in ein '!=' umwandeln.
Bearbeitet von mielket am 19.07.2014 12:20:11
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
payday
Vielen Dank für den Hinweis auf GAWK und das Script. Das hilft mit schon etwas weiter und vereinfacht das extrahieren der entsprechenden Buchungen. Richtig glücklich macht mich die Sache allerdings leider noch nicht, da ich dann wieder mehrmals importieren und mit verschiedenen csv-Datein und GAWK-Scripten arbeiten muss.

Eventuell ist das ja eine Idee die in einer zukünftigen Version berücksichtigt werden kann. Also eine Option beim Import, dass auf ein bestehendes Einnahmekonto bzw. Ausgabekonto sowohl positive als auch negative Beträge gebucht werden können.
 
mielket
Du könntest natürlich ein neues Feld in die Ausgabe-CSV einfügen mit E für Einnahmen und A für Ausgaben und im Plugin statt "(Nur Einnahmen)" oder "(Nur Ausgaben)" dieses Feld auswählen und rechts von der Auswahl-Dropdown-Box "E" und "A" Kürzel definieren...
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
mielket

Zitat

payday geschrieben:
Eventuell ist das ja eine Idee die in einer zukünftigen Version berücksichtigt werden kann. Also eine Option beim Import, dass auf ein bestehendes Einnahmekonto bzw. Ausgabekonto sowohl positive als auch negative Beträge gebucht werden können.


Das Problem ist hier: Woher soll das Plugin wissen, ob eine Zeile als Einnahme oder aber als Ausgabe gemeint ist. Da führt leider kein Weg darum herum, das mit hilfe eines intelligenten Scripts festzulegen.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
payday
Das mit dem extra Feld E für Einnahme und A für Ausgabe habe ich mir auch schon überlegt, aber da ist leider der Aufwand noch größer als die einzelnen betroffenen Buchungen rauszufiltern.

Gedacht habe ich mir die Option so, dass das Import-Script anhand des Kontos entscheidet ob Einnahme oder Ausgabe. Ist das Konto als Einnahmekonto angelegt und definiert, dann sollen alle Beträge, sowohl positiv wie negativ, auf dieses Einnahmekonto gebucht werden bzw. es soll kein extra Ausgabekonto mit der selben Bezeichnung erstellt werden auf dem die negativen Beträge landen.
 
mielket
Es ist theoretisch möglich Einnahmen- und Ausgaben-Konten mit gleichem Namen zu anzulegen. Z.B. habe ich hier eines namens "/Transfer".

Mit dem angehängten Script kann ein neues Feld in der CSV-Datei erzeugt werden, das den Typ enthält, 'E' oder 'A',
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
payday
Vielen Dank für das Script, ich werde es mal ausprobieren.

Wenn es ein Einnahmen- und Ausgaben-Konten mit gleichem Namen gibt könnte man so wie bisher verfahren positive Beträge als Einahmen und negative Beträge als Ausgaben.
 
mielket
Das wäre so eine Heuristik, ja... Aber überall bei Software, wo etwas nicht klar geregelt ist, gibt es über kurz oder lang immer wieder Probleme, weil es bei jeder Krücke, die man dranbaut komplexer und unübersichtlicher wird.

Bei der Vielfalt an CSV-Varianten gibt es natürlich notwendiger Weise Komplexität. Aber die Fallweise in individuellen Scripten aufzufangen ist meiner Meinung die beste Art damit umzugehen.

Ich habe das Script noch nicht getestet. Sag mal bescheid, ob es funktioniert. Wenn nicht, maile mir mal eine live CSV-Datei von Dir.
 
http://am3.notify.live.net/throttledthirdparty/01.00/AQGwcKFTwqFdQoAAdm9TTl6zAgAAAAADEwAAAAQUZm52OjE3QjlBNEFEQTU4QzU2ODAFBkxFR0FDWQ
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BernhardT
13.03.2026 11:36:50
Problem gelöst?

kkoefteg
11.03.2026 13:50:05
Vielen Dank.

BernhardT
11.03.2026 12:32:41
Stimmt der Pfad zum Datenverzeichnis?
Links oben auf das Programm-Icon klicken und dann ggf. das richtige Verzeichnis auswählen. Besser einen Thread im Forum eröffnen.

kkoefteg
10.03.2026 22:06:14
Nach dem Update bekomme ich die Meldung „Software neu installiert“. Die Software springt sofort zu Buchungsjahr und Währung. Die Felder Unternehmen, Finanzamt usw. sind leer. Die angelegten Konten

mielket
26.02.2026 18:29:38
Bei meinem kleinen GoBD-Tool war das Software-Signatur-
zertifikat abgelaufen. Ich habe es auf der Download-Seite aktualisiert.

mielket
11.02.2026 14:10:50
Tut mir Leid, wenn immer noch nicht alle den Newsletter bekommen haben aber mein neuer Webspace-Provider hat den EMail-Versand auf 60 pro Stunde gedrosselt. Kann also noch bis zum Wochenende dauern...

fantes11
03.02.2026 11:48:14
Es funktioniert sehr gut. Wie immer. Danke.

mielket
30.01.2026 18:10:58
Kleines Update: Es fehlen nur noch die deutschen USt.-Erkl.- Formulare 2025 und 2026...

mielket
12.01.2026 13:32:16
@sternkieker Nein, ich lass mir Zeit damit. Die Frist bis 10. gilt überigens nur für USt.-Voanmeldungen
-- die USt.-Erklärung kannst Du locker auch im Sommer machen.

Thomas R
07.01.2026 18:40:16
@Sternkieker Die USt-Erklärung 2025 sind im Grunde ja nur 2 Zahlen. Das kannst du schon elektronisch über Elster vornehmen.

sternkieker
07.01.2026 17:22:09
Besteht die Möglichkeit, dass das Formular Umsatzsteuererklär
ung 2025 bis zum 10.1.26 online ist ?? Grüße aus Berlin Sternkieker

hhoffmann
06.01.2026 20:33:25
@mielket Danke für die Info. Prima! Wink

mielket
05.01.2026 12:08:57
Ein gutes Neues wünsche ich euch auch!

mielket
05.01.2026 12:07:59
@thomas_stahl schick mir mal einen screenshot. Wegen Datensicherungsopt
ionen: Ist normal -- wähle einfach eine der Optionen; die drückt dann automatisch auf OK.

mielket
05.01.2026 12:05:10
@hhoffmann Im Verlaufe des Januar kommt das Formular-Update. Benutze bis dahin provisorisch das EÜR2024.

33,280,201 eindeutige Besuche