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Fehler bei 'Nicht abziehbare Aufwendungen für Bewirtung'?
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| Aurora |
Geschrieben am 10.01.2022 12:12:15
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Zu 'Nicht abziehbare Aufwendungen für Bewirtung':
Ich buche bei den Bewirtungen
1. unter 'Abziehbare Aufwendungen für Bewirtung' den Gesamtbetrag inkl. USt
2. unter 'Abziehbare Aufwendungen für Bewirtung' den 30% Teilbetrag mit neg. Vorzeichen ohne USt
3. unter 'Nicht abziehbare Aufwendungen für Bewirtung' den 30% Teilbetrag ohne USt
Die Handhabe habe ich mal in einem Post gelesen und verwende sie seit dem.
Ich bin gerade bei der EÜR für 2021 und habe folgendes Problem:
Es scheint, als ob ECT 'Nicht abziehbare Aufwendungen für Bewirtung' zu den Ausgaben hinzuaddiert.
Das zugewiesene Feld in der E/Ü-Rechnung für 'Nicht abziehbare Aufwendungen für Bewirtung' lautet 1165 '/Nicht abziehbare Aufwendungen für Bewirtung' und sollte durch das '/' von der Berechnung in der EÜR ausgenommen sein, richtig?
Mache ich da etwas falsch, oder kann es sein, dass hier ein Programmfehler vorliegt? |
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| Thomas R |
Geschrieben am 10.01.2022 16:50:36
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Also ich buche die Bewirtung wie folgt und das wird dann im EÜR Formular (noch im 2020) sowohl für den Eigenanteil mit 30% Netto, wie aber auch in der vollen als abziehbare VSt korrekt angezeigt.
- 70 % des Bruttobetrages für das Feld (0)175
- 30 % des Bruttobetrages als "/Eigenanteil ..." für das Feld (0)165.
Dabei wird die gezahlte USt aus dem Eigenanteil in der VSt-Rechnung mit berücksichtigt, der Nettoaufwand der Betriebsausgaben der Eigenanteil natürlich nicht.
Aber Achtung. Im EÜR Umsatzsteuer(jahres)-Dokument über die Funktion Druck - also der EC&T Darstellung der Jahres-Umsatzsteuer findet die USt aus dem Eigenanteil keine Berücksichtigung! Gott sei Dank rechnet aber das Programm, auch in der Journalansicht "richtig", was ja für die USt-Monats- oder Quartalsmeldung per Elster-Plugin wichtig ist, richtig.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
Personalmanagement Thomas Riemann
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| Aurora |
Geschrieben am 10.01.2022 19:24:09
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Rein rechnerisch führt das zum gleichen Ergebnis.
Das habe ich ebenfalls versucht.
Mir geht es nicht um die USt, die wird richtig berechnet.
Allerdings ist in der EÜR die Summe der Betriebsausgaben exakt um die 'Nicht abziehbare Aufwendungen für Bewirtung' höher.
Gibt es da noch einen Ansatz? |
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| Thomas R |
Geschrieben am 10.01.2022 19:50:34
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Dann simmt bei dir in der Zuordnung dieser Nicht abziehbaren Aufwendungen etwas nicht. Hast du vor der Kontenbezeichnung auch den Lash > "/"
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
Personalmanagement Thomas Riemann
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| Aurora |
Geschrieben am 10.01.2022 20:28:45
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Das sieht bei mir im Journal so aus:
Einstellungen:
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| Thomas R |
Geschrieben am 10.01.2022 20:55:25
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Da liegt m.E. der Fehler (hoffe ich). Auch bei "Name des Kontos" sollte der / ohne Leerzeichen beim "Name des Kontos" stehen.
Meinst du übrigens das EÜR über Druck? Und nicht das EÜR Formular über Formular?
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
Personalmanagement Thomas Riemann
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| Aurora |
Geschrieben am 10.01.2022 21:42:27
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Die Variante habe ich auch schon probiert.
Allerdings ist in beiden Fällen die Summe der Ausgaben identisch.
Da ECT über die Elsterschnittstelle meines Wissens keine Übertragung der EÜR und der Umsatzsteuererklärung für das Buchungsjahr untertützt, mache ich beides mit einer anderen Software.
Als Datenquelle hierfür nutze ich die Konten aus
Druck -> Seitenansicht -> Einnahmen-Überschussrechnung
Bisher hat das jedes Jahr ohne Differenzen funktioniert. |
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| Thomas R |
Geschrieben am 11.01.2022 08:38:08
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Dann nutze mal die Möglichkeit die EÜR über das Formular (2020) anzeigen zu lassen und vergleiche beide Versionen. Bei mir ergab dies eben einen "Fehler" in der USt.
Auf jeden Fall kann man dadurch sehr einfach mögliche Differenzen aufspüren.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
Personalmanagement Thomas Riemann
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| Aurora |
Geschrieben am 11.01.2022 12:17:51
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Ich bin jetzt mit allen Varianten durch.
Vielleicht ist es ein Problem in meiner 'easyct.ini' Datei.
Die habe ich auch noch mal durchforstet.
Hier ist aber auch das Konto richtig mit dem '/' eingetragen.
Ich habe in einer Testumgebung eine frische Version von ECT installiert und die Buchungen machten beim Testen keinerlei Probleme.
Daher vermute ich die Ursache liegt irgendwo in meiner bisherigen Installation.
Neues Jahr, neues Glück. Daher werde ich mir mal die Mühe machen und alles mal komplett neu aufsetzen.
Trotzdem Danke für die Hilfe!
Bearbeitet von Aurora am 11.01.2022 12:24:11
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| Killy |
Geschrieben am 11.01.2022 13:16:28
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Das / hat eine Sonderfunktion bei der Summenbildung. (wir nicht mitgerechnet)
Bitte mal ohne / versuchen |
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| Thomas R |
Geschrieben am 11.01.2022 17:12:46
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Der / wirkt nur in der Nettoaufsummierung. Die dort enthaltene Vorsteuer wird aber im EÜR Formular über Formular korrekt mit aufsummiert.
Im sog. Freestyle EÜR Ausdruck, den man über den Button "Druck" erstellen kann fehlt im Teil Betriebsausgaben > VST dieser USt-Anteil.
Das ist jetzt mielket bekannt und hat dies schon notiert.
Mit besten Grüßen vom Ammersee
Thomas
Personalmanagement Thomas Riemann
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